Balans per 31 december 2021 | ||||||
ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2021 | PASSIVA | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaste activa | Vaste passiva | |||||
Kosten geldleningen /saldo agio en disagio | 0 | 0 | Algemene reserve | 4.615.734 | 9.452.520 | |
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | Bestemmingsreserves: | 8.868.904 | 3.375.283 | |
Bijdrage aan activa van derden | 0 | 0 | Gerealiseerde resultaat | 1.225.368 | 4.094.110 | |
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | Totaal eigen vermogen | 14.710.006 | 16.921.913 | |
Investeringen met economisch nut: | 18.248.731 | 21.367.397 | Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | 2.992.834 | 2.744.727 | |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 6.473.607 | 5.728.925 | Door derden beklemde middelen (specifieke aanwending) | 7.111.175 | 7.838.059 | |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | 2.344.008 | 2.875.305 | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 5.589.877 | 6.950.402 | |
Totaal materiele vaste activa | 27.066.346 | 29.971.627 | Totaal voorzieningen | 15.693.886 | 17.533.188 | |
Kapitaalverstrekkingen aan: | Obligatieleningen | 0 | 0 | |||
- deelnemingen | 95.687 | 95.687 | Onderhandse leningen van: | |||
- gemeenschappelijke regelingen | 0 | 0 | - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 0 | 0 | |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 5.000.000 | 18.150.000 | |
Leningen aan: | - binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | |||
- openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 | - openbare lichamen (artikel 1 wet Fido) | 0 | 0 | |
- woningbouwcorporaties | 0 | 0 | - overige binnenlandse sectoren | 0 | 0 | |
- deelnemingen | 0 | 0 | - buitenlandse instellingen | 0 | 0 | |
- overige verbonden partijen | 0 | 0 | Door derden belegde gelden | 0 | 0 | |
Overige langlopende geldleningen u/g | 199.222 | 24.997 | Waarborgsommen | 70.889 | 81.339 | |
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | 0 | Vaste schulden met loopt. langer dan 1 jr. | 5.070.889 | 18.231.339 | |
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | 0 | ||||
Overige uitzettingen met een looptijd >= 1 jaar | 185.772 | 41.970 | ||||
Totaal financiele vaste activa | 480.681 | 162.654 | ||||
Totaal vaste activa | 27.547.027 | 30.134.281 | Totaal vaste passiva | 35.474.781 | 52.686.440 | |
Vlottende activa | Vlottende passiva | |||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | Kasgeldleningen bij openbare lichamen | 0 | 0 | |
Onderhanden werk: gronden in exploitatie | 8.880.730 | 4.046.475 | Overige kasgeldleningen | 0 | 0 | |
Gereed product en handelsgoederen | 1.488.961 | 483.953 | Banksaldi | 0 | 0 | |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | Overige schulden | 4.290.661 | 4.560.144 | |
Totaal voorraden | 10.369.691 | 4.530.428 | Totaal netto-vlottende schulden met rente looptijd < 1 jr | 4.290.661 | 4.560.144 | |
Vorderingen op openbare lichamen | 5.929.417 | 5.098.172 | ||||
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 0 | 0 | ||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | ||||
Uitzettingen 's Rijks schatkist >= 1 jaar | 0 | 0 | ||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | 741.756 | 18.748.181 | ||||
Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen | 0 | 0 | ||||
Uitzettingen van Nederlands schuldpapier >= 1 jaar | 0 | 0 | ||||
Overige vorderingen | 2.767.639 | 2.283.442 | ||||
Overige uitzettingen | 0 | 0 | ||||
Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jr | 9.438.812 | 26.129.795 | ||||
Kassaldi | 3.986 | 9.013 | ||||
Banksaldi | 453.878 | 433.307 | ||||
Totaal liquide middelen | 457.864 | 442.320 | ||||
Voorschotbedragen door voorfinanciering uitkering met specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | Voorschotbedragen voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel, ontvangen van: | |||||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 | - Europese overheidslichamen | 0 | 0 | |
- het Rijk | 0 | 0 | - het Rijk | 5.842.581 | 2.969.823 | |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 | - overige Nederlandse overheidslichamen | 472.908 | 40.253 | |
Overige nog te ontvangen bedragen en 'vooruit-betaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 778.675 | 1.658.210 | Overige vooruitontvangen bedragen en nog te betalen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 2.511.137 | 2.638.374 | |
Totaal overlopende activa | 778.675 | 1.658.210 | Totaal overlopende passiva | 8.826.626 | 5.648.450 | |
Totaal vlottende activa | 21.045.042 | 32.760.753 | Totaal vlottende passiva | 13.117.288 | 10.208.594 | |
Totaal activa | 48.592.069 | 62.895.034 | Totaal passiva | 48.592.069 | 62.895.034 | |
